Encaissements et rapprochement
Savoir qui a payé, sans relire son relevé bancaire ligne à ligne.
La situation
Le loyer arrive par virement, avec un libellé qui ne dit pas toujours de qui il vient. Rapprocher à la main prend une soirée par mois, et une erreur envoie une relance à quelqu'un qui a payé.
Ce que fait ImmoSurf
Vous importez votre relevé, le produit propose les correspondances par montant, date et libellé, et vous validez. L'encaissement s'impute sur l'échéance, la quittance suit.
Relevé importé — 3 opérations
Rapprocher
VIR ROUX ALIX
05/08 — 675,00 €
A-101 — août
Soldé
VIR MARTIN L
06/08 — 820,00 €
B-201 — août
Soldé
VIR SCI DU MARCHE
07/08 — 400,00 €
C-004 — août
Partiel
Un règlement partiel reste partiel : la quittance ne part que sur une échéance intégralement réglée, et le reste dû s'affiche tel quel.
Dans le détail
- Import CSV, OFX ou CAMT.053 — le format est déduit du contenu, pas de l'extension
- Réimporter le même mois ne crée aucun doublon
- Le rapprochement propose et classe ; c'est vous qui validez
- Paiement partiel, paiement en deux fois, trop-perçu : chacun est suivi
- Relances graduées automatiques : rappel, relance, mise en demeure